四半期報告書-第31期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,509,164 | 1,011,661 |
| 売掛金及び契約資産 | 202,823 | 255,366 |
| 商品及び製品 | 411,118 | 537,898 |
| 仕掛品 | 8,862 | 6,481 |
| 貯蔵品 | 113 | 128 |
| その他 | 96,325 | 98,235 |
| 貸倒引当金 | △1,521 | △838 |
| 流動資産合計 | 2,226,887 | 1,908,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,341 | 15,900 |
| 無形固定資産 | 18,118 | 15,724 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 88,688 | 82,010 |
| 貸倒引当金 | △9,241 | △10,049 |
| 投資その他の資産合計 | 79,446 | 71,961 |
| 固定資産合計 | 111,905 | 103,585 |
| 資産合計 | 2,338,793 | 2,012,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 467,155 | 598,333 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 597,705 | 183,181 |
| 未払法人税等 | 12,777 | 23,709 |
| 契約負債 | 46,324 | 88,948 |
| その他 | 273,177 | 141,991 |
| 流動負債合計 | 1,397,139 | 1,036,163 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 99,593 | 65,093 |
| 固定負債合計 | 199,593 | 165,093 |
| 負債合計 | 1,596,732 | 1,201,256 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,430 | 30,430 |
| 資本剰余金 | 1,303,020 | 1,303,020 |
| 利益剰余金 | △526,121 | △456,285 |
| 自己株式 | △70,902 | △70,902 |
| 株主資本合計 | 736,427 | 806,263 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 274 | 262 |
| その他の包括利益累計額合計 | 274 | 262 |
| 新株予約権 | 5,358 | 4,735 |
| 純資産合計 | 742,060 | 811,261 |
| 負債純資産合計 | 2,338,793 | 2,012,518 |
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