四半期報告書-第31期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,509,164 | 1,125,816 |
| 売掛金及び契約資産 | 202,823 | 222,696 |
| 商品及び製品 | 411,118 | 274,109 |
| 仕掛品 | 8,862 | 14,528 |
| 貯蔵品 | 113 | 148 |
| その他 | 96,325 | 63,337 |
| 貸倒引当金 | △1,521 | △877 |
| 流動資産合計 | 2,226,887 | 1,699,760 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 14,341 | 17,802 |
| 無形固定資産 | 18,118 | 10,936 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 88,688 | 102,325 |
| 貸倒引当金 | △9,241 | △10,080 |
| 投資その他の資産合計 | 79,446 | 92,245 |
| 固定資産合計 | 111,905 | 120,983 |
| 資産合計 | 2,338,793 | 1,820,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 467,155 | 346,082 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 597,705 | 174,109 |
| 未払法人税等 | 12,777 | 55,344 |
| 契約負債 | 46,324 | 60,007 |
| 賞与引当金 | - | 44,062 |
| その他 | 273,177 | 157,471 |
| 流動負債合計 | 1,397,139 | 837,076 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 99,593 | - |
| 固定負債合計 | 199,593 | 100,000 |
| 負債合計 | 1,596,732 | 937,076 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 30,430 | 10,687 |
| 資本剰余金 | 1,303,020 | 796,019 |
| 利益剰余金 | △526,121 | 144,336 |
| 自己株式 | △70,902 | △70,902 |
| 株主資本合計 | 736,427 | 880,141 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 274 | 170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 274 | 170 |
| 新株予約権 | 5,358 | 3,355 |
| 純資産合計 | 742,060 | 883,667 |
| 負債純資産合計 | 2,338,793 | 1,820,744 |