四半期報告書-第29期第1四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,932,991 | 2,542,354 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,336,855 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 8,286,744 |
| 商品及び製品 | 427,497 | 317,817 |
| 仕掛品 | 1,717 | 3,938 |
| 貯蔵品 | 193 | 66 |
| その他 | 701,753 | 395,766 |
| 貸倒引当金 | △4,012 | △914 |
| 流動資産合計 | 10,396,997 | 11,545,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 18,912 | 18,057 |
| 無形固定資産 | 83,881 | 100,045 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 458,279 | 609,175 |
| その他 | 18,330 | 18,501 |
| 貸倒引当金 | △11,864 | △12,064 |
| 投資その他の資産合計 | 464,745 | 615,612 |
| 固定資産合計 | 567,539 | 733,715 |
| 資産合計 | 10,964,536 | 12,279,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,290,446 | 10,925,243 |
| 短期借入金 | 950,000 | 950,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 775,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 366,952 | 336,952 |
| 未払法人税等 | 42,242 | 12,447 |
| 前受金 | 71,367 | - |
| 契約負債 | - | 67,904 |
| その他 | 159,036 | 402,318 |
| 流動負債合計 | 12,880,045 | 13,469,866 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 482,658 | 410,920 |
| 繰延税金負債 | 221 | 212 |
| 固定負債合計 | 582,879 | 511,132 |
| 負債合計 | 13,462,924 | 13,980,998 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,959,676 | 2,430,106 |
| 資本剰余金 | 1,913,476 | 2,383,906 |
| 利益剰余金 | △6,333,191 | △6,476,842 |
| 自己株式 | △70,902 | △70,902 |
| 株主資本合計 | △2,530,939 | △1,733,732 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 504 | 484 |
| その他の包括利益累計額合計 | 504 | 484 |
| 新株予約権 | 32,047 | 31,740 |
| 純資産合計 | △2,498,387 | △1,701,507 |
| 負債純資産合計 | 10,964,536 | 12,279,490 |