四半期報告書-第29期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,932,991 | 2,144,823 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,336,855 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | 7,673,844 |
| 商品及び製品 | 427,497 | 218,666 |
| 仕掛品 | 1,717 | 7,604 |
| 貯蔵品 | 193 | 94 |
| その他 | 701,753 | 375,982 |
| 貸倒引当金 | △4,012 | △1,527 |
| 流動資産合計 | 10,396,997 | 10,419,488 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 18,912 | 17,756 |
| 無形固定資産 | 83,881 | 102,007 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 458,279 | 79,061 |
| その他 | 18,330 | 18,945 |
| 貸倒引当金 | △11,864 | △12,491 |
| 投資その他の資産合計 | 464,745 | 85,515 |
| 固定資産合計 | 567,539 | 205,278 |
| 資産合計 | 10,964,536 | 10,624,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,290,446 | 16,732,923 |
| 短期借入金 | 950,000 | 950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 366,952 | 316,972 |
| 未払法人税等 | 42,242 | 31,887 |
| 前受金 | 71,367 | - |
| 契約負債 | - | 60,073 |
| その他 | 159,036 | 118,890 |
| 流動負債合計 | 12,880,045 | 18,210,747 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金 | 482,658 | 361,408 |
| 繰延税金負債 | 221 | 217 |
| 固定負債合計 | 582,879 | 461,625 |
| 負債合計 | 13,462,924 | 18,672,372 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,959,676 | 2,716,164 |
| 資本剰余金 | 1,913,476 | 2,669,964 |
| 利益剰余金 | △6,333,191 | △13,377,226 |
| 自己株式 | △70,902 | △70,902 |
| 株主資本合計 | △2,530,939 | △8,061,999 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 504 | 496 |
| その他の包括利益累計額合計 | 504 | 496 |
| 新株予約権 | 32,047 | 13,897 |
| 純資産合計 | △2,498,387 | △8,047,605 |
| 負債純資産合計 | 10,964,536 | 10,624,767 |