有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 198,490 | 312,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,774 | 77,894 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,479 | 47,698 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 7,876 | 11,764 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 176 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △279 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 4,999 | - | |||||||||
| 未収保証料の増減額(△は増加) | △62,114 | △245,928 | |||||||||
| 代位弁済立替金の増減額(△は増加) | △336,838 | △1,365,460 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △1,056,107 | 1,408,346 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 508 | △1,620 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 175,030 | 208,021 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 14,800 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,735 | 25,947 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △5,759 | 2,196 | |||||||||
| 収納代行未払金の増減額(△は減少) | - | 936,113 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 9,130 | |||||||||
| その他 | 24,632 | 66,566 | |||||||||
| 小計 | △957,488 | 1,507,714 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,914 | △11,843 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,240 | △201,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,009,551 | 1,294,754 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,148 | △17,168 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,802 | △73,349 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 55,023 | 10,000 | |||||||||
| その他 | △20,808 | △11,752 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △34,455 | △92,252 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,450,000 | △340,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,008 | △10,008 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △115,000 | △60,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 551,153 | |||||||||
| その他 | △36,000 | △26,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,288,991 | 114,956 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,985 | 1,317,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,077 | 655,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 655,062 | ※1 1,972,520 | |||||||||
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