有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	269
預金
普通預金	1,070,025
計	1,070,025
合計	1,070,295

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	983,472
楽天グループ㈱	510,541
ヤフー㈱	152,010
㈱ネットプロテクションズ	143,682
アマゾンジャパン㈱	77,785
その他	3,188
合計	1,870,679

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,897,796	18,048,076	18,075,192	1,870,679	90.6	38.1

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
リビング・ダイニング家具	2,611,199
ベット寝具	126,078
その他	253,721
合計	2,990,999

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東馬	41,644
PT. Gatra Mapan (Melody)	35,535
Dee Noon Corporation Sdn Bhd	23,982
㈱ガルト	21,640
タカシン家具工業㈱	16,133
その他	147,027
合計	285,964

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
佐川急便㈱	162,114
楽天グループ㈱	141,638
給与及び手当	106,169
㈱サイバーエージェント	63,423
日本郵便㈱	51,944
その他	415,319
合計	940,610

⑥ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	500,000
㈱福岡銀行	150,000
㈱西日本シティ銀行	150,000
㈱みずほ銀行	100,000
三井住友信託銀行㈱	100,000
合計	1,000,000