有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	261
預金
普通預金	3,028,698
計	3,028,698
合計	3,028,959

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	1,034,402
楽天グループ㈱	515,964
ヤフー㈱	141,681
㈱ネットプロテクションズ	128,172
アマゾンジャパン㈱	38,864
その他	38,710
合計	1,897,796

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,631,483	19,312,485	19,046,173	1,897,796	90.9	33.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
リビング・ダイニング家具	1,249,335
ベット寝具	130,293
その他	141,447
合計	1,521,076

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東馬	65,508
㈱ガルト	31,601
タカシン家具工業㈱	13,967
㈱河口家具製作所	13,179
PT. TRI CAHYA PURNAMA.	11,928
その他	149,066
合計	285,252

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラスロジスティクス㈱	150,685
楽天グループ㈱	129,522
佐川急便㈱	124,141
給与及び手当	105,285
㈱サイバーエージェント	105,081
その他	300,038
合計	914,755

⑥ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱UFJ銀行	250,000
㈱福岡銀行	100,000
㈱西日本シティ銀行	50,000
㈱みずほ銀行	50,000
三井住友信託銀行㈱	50,000
合計	500,000