有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	666
預金
普通預金	1,308,020
計	1,308,020
合計	1,308,686

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
GMOペイメントゲートウェイ㈱	754,382
楽天㈱	549,219
ヤフー㈱	143,325
㈱ネットプロテクションズ	81,729
アマゾンジャパン㈱	40,285
その他	62,540
合計	1,631,483

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,186,911	14,781,585	14,336,890	1,631,483	89.7	34

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
リビング・ダイニング家具	1,408,613
ベット寝具	229,439
その他	139,424
合計	1,777,476

④ 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
本社事務所敷金	58,253
支社事務所敷金	34,586
物流倉庫敷金	246,712
その他	291
合計	339,843

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱東馬	22,143
㈱ガルト	17,469
㈱河口家具製作所	11,065
PT. TRI CAHYA PURNAMA.	10,605
㈱エーアイティー	10,090
その他	110,529
合計	181,903

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
プラスロジスティクス㈱	197,453
楽天㈱	110,182
給与及び手当	101,202
㈱サイバーエージェント	60,801
㈱英真トランスポート	54,735
その他	253,708
合計	778,082

⑦ 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱西日本シティ銀行	270,000
㈱三菱UFJ銀行	250,000
㈱みずほ銀行	150,000
㈱福岡銀行	100,000
三井住友信託銀行㈱	50,000
合計	820,000