有価証券報告書-第14期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 824,262 | 569,510 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,472 | 124,683 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,671 | 15,849 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,308 | △2,221 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,544 | △1,767 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 27,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,511 | △30 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △9,813 | |||||||||
| 受取補償金 | △12,527 | △13,338 | |||||||||
| 支払利息 | 2,668 | 1,647 | |||||||||
| 株式公開費用 | 9,586 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 32,272 | 2,759 | |||||||||
| 子会社清算益 | △15,501 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,095 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △303,047 | △106,691 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △494,677 | △218,068 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 147,318 | △27,628 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 130,839 | 118,905 | |||||||||
| その他 | 18,865 | 13,831 | |||||||||
| 小計 | 455,745 | 515,225 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,511 | 30 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 10,645 | 11,921 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,668 | △1,602 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △275,422 | △41,832 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 53,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,810 | 537,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,303 | △66,714 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,138 | △51,379 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,096 | △58,928 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 96,293 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,126 | △16,721 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | △2,494 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | 246 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 22,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,371 | △173,523 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △93,720 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 597,158 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △240 | △129,675 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,140 | 1,728 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △9,586 | - | |||||||||
| その他 | 30 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513,782 | △127,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33,991 | △2,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 587,230 | 232,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843,419 | 1,430,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,430,650 | ※ 1,663,620 | |||||||||
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