有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,850,787 | 621,242 | |||||||||
| 減価償却費 | 137,766 | 158,930 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,641 | △39,130 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △276 | - | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △791 | - | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,370 | △3,519 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 20,972 | 24,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △56 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △990 | △10,022 | |||||||||
| 受取補償金 | △22,256 | △11,810 | |||||||||
| 支払利息 | 1,397 | 1,844 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 983 | △1,018 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 913 | 835 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △266,312 | 27,116 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 256,400 | △1,469,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103,348 | 711 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 215,274 | △36,572 | |||||||||
| その他 | 89,479 | △219,128 | |||||||||
| 小計 | 2,429,113 | △956,300 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,963 | 12,061 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 21,720 | 16,414 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,344 | △1,844 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,703 | △986,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,369,748 | △1,915,963 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,250 | △78,962 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △137,425 | △47,235 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,500 | △133,643 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,424 | △7,273 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 7,008 | 37,794 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △670 | △2,500 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 369 | 2,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,893 | △229,327 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △320,000 | 500,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △149,697 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △92,582 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,750 | 317 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △269,249 | 258,036 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △983 | 1,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,798,622 | △1,886,236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,322,534 | 3,121,157 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,121,157 | ※1 1,234,920 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
