有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △317,473 | 103,883 | |||||||||
| 減価償却費 | 152,351 | 117,083 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 200 | 200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,019 | △6,814 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 2,291 | 11,850 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,757 | 1,104 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 11,479 | 1,168 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 25,387 | 27,028 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △57 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △9,352 | 1,929 | |||||||||
| 受取補償金 | △16,124 | △39,386 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △3,624 | - | |||||||||
| 支払利息 | 2,033 | 2,159 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 382 | 402 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 9,811 | 2,441 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,927 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 614,128 | △444,572 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △654,739 | 627,783 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,447 | 12,606 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 48,789 | 77,361 | |||||||||
| その他 | △41,916 | 262,649 | |||||||||
| 小計 | △234,140 | 791,751 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 57 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 16,536 | 33,865 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,102 | △2,138 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △355,235 | △10,069 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 118,738 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △574,848 | 932,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,347 | △32,790 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,039 | △141,502 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,000 | △7,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △262,191 | △2,288 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 21,169 | 35,792 | |||||||||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △393 | △670 | |||||||||
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 246 | 2,117 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 8,555 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △565,999 | △146,342 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 500,000 | △500,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,066 | 3,703 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510,981 | △496,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △382 | △402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △630,248 | 289,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,663,620 | 1,033,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,033,371 | ※ 1,322,534 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
