ベイカレント（6532）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年7月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【要約】
- 財政状態計算書（IFRS）他11件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,204,146 | 637,237 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 216,741 | |
| のれん償却額 | 943,367 | |
| 株式交付費償却 | 10,325 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,564 | |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | |
| 受取利息 | -47 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,979 | |
| 支払手数料 | 202,862 | |
| 支払利息 | 265,837 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,897 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,129 | |
| その他 | 63,430 | |
| 小計 | 3,461,478 | |
| 利息の受取額 | 47 | |
| 利息の支払額 | -415,089 | |
| 法人税等の支払額 | -370,982 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,454 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,647 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,792 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| その他 | -974 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,413 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入れによる収入 | 11,881,992 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,250,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の取得による支出 | -280,000 | |
| 配当金の支払額 | -303,168 | |
| その他 | -83,857 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,426 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,607 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,434 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,089 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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