有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年7月28日 15:01
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- 有価証券届出書(新規公開時)
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遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2016年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,204,146 | 637,237 |
減価償却費及びその他の償却費 | 216,741 | |
のれん償却額 | 943,367 | |
株式交付費償却 | 10,325 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,564 | |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | |
受取利息 | -47 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,979 | |
支払手数料 | 202,862 | |
支払利息 | 265,837 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -548,897 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,129 | |
その他 | 63,430 | |
小計 | 3,461,478 | |
利息の受取額 | 47 | |
利息の支払額 | -415,089 | |
法人税等の支払額 | -370,982 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,675,454 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -51,647 | |
無形固定資産の取得による支出 | -7,792 | |
関係会社株式の取得による支出 | - | |
敷金の回収による収入 | - | |
その他 | -974 | |
資産除去債務の履行による支出 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,413 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | |
長期借入れによる収入 | 11,881,992 | |
長期借入金の返済による支出 | -13,250,000 | |
株式の発行による収入 | - | |
自己株式の取得による支出 | -280,000 | |
配当金の支払額 | -303,168 | |
その他 | -83,857 | |
新株予約権の発行による収入 | 8,426 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,026,607 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588,434 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,209,089 | |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - |