有価証券報告書-第4期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	121
普通預金	3,135,830
合計	3,135,951

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株)	396,823
日興システムソリューションズ(株)	159,386
凸版印刷(株)	108,832
メットライフ生命保険(株)	84,348
ANAシステムズ(株)	69,012
その他	1,556,772
合計	2,375,173

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
2,187,439	22,055,733	21,867,999	2,375,173	90.2		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
労務費	285,891
経費	13,870
合計	299,761