有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(3)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
預金
当座預金	2
普通預金	8,019
合計	8,021

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
A社(注)	926
東日本電信電話株式会社	313
株式会社NTTドコモ	210
凸版印刷株式会社	210
日興システムソリューションズ株式会社	138
その他	3,037
合計	4,834

(注) 顧客との各種契約において秘密保持条項が規定されているため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
3,195	35,846	34,207	4,834	87.6		41

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(百万円)
労務費	386
経費	19
合計	405

② 流動負債
イ.未払法人税等

区分	金額(百万円)
法人税	1,179
住民税	243
事業税	440
合計	1,862