有価証券報告書-第7期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

16.借入金及びその他の金融負債
(1)金融負債の内訳
借入金及びその他の金融負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

	前事業年度 (2020年2月29日)	当事業年度 (2021年2月28日)	平均利率	返済期間
			(%)
1年内返済予定の長期借入金	1,050	1,050	0.58
長期借入金	5,463	4,428	0.58	2023年～2026年
未払金	245	221
合計	6,758	5,699
流動負債	1,295	1,271
非流動負債	5,463	4,428
合計	6,758	5,699

(2)財務制限条項
前事業年度(2020年2月29日)
当事業年度末における長期借入金5,463百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、当事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
① 各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
② 各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。
当事業年度(2021年2月28日)
当事業年度末における長期借入金4,428百万円、1年内返済予定の長期借入金1,050百万円については、借入先との金銭消費貸借契約において、原則として日本基準に基づく財務諸表を基礎として算出される以下の財務指標値を満たすことを確約しております。なお、当事業年度における以下の財務指標値は満たしております。
① 各事業年度末における貸借対照表の純資産の部の合計金額を、直前の事業年度比75%、又は2017年2月期比75%のいずれか高い金額以上に維持すること。
② 各事業年度における経常利益を2期連続で損失としないこと。