訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成27年11月30日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,703
預金
普通預金	805,021
定期預金	20,003
計	825,025
合計	842,729

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブグループ	8,433
株式会社REKOOK	7,841
株式会社ダイニングエッジインターナショナル	5,589
株式会社OICY	5,393
株式会社奥志摩グループ	4,058
その他	54,046
合計	85,363

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,002	634,586	566,226	85,363	86.9	29.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	14,722
貯蔵品
切手・印紙	13
合計	14,735

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
オーガニックスタイルジャパン株式会社	7,000
双日総合管理株式会社	6,440
株式会社アイズ	5,464
エバーグリーンワークス株式会社	5,108
千野裕正	4,977
その他	104,726
合計	133,717

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	178,574
株式会社カクヤス	19,667
株式会社フードサプライ	7,345
株式会社メトロファーム	1,500
株式会社東農園	725
その他	50
合計	207,864

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	47,832
株式会社みずほ銀行	37,608
株式会社三井住友銀行	32,928
西武信用金庫	29,472
株式会社八千代銀行	21,804
その他	50,292
合計	219,936

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	243,765
株式会社みずほ銀行	109,074
株式会社三井住友銀行	100,364
西武信用金庫	83,483
株式会社八千代銀行	71,062
その他	144,243
合計	751,991