有価証券報告書-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30,932
預金
普通預金	1,841,379
定期預金	20,008
計	1,861,387
合計	1,892,319

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブグループ	10,436
株式会社SORA GROUP	5,686
株式会社プロダクトオブタイム	5,194
株式会社OICY	4,982
株式会社ダイニングエッジインターナショナル	4,915
その他	73,976
合計	105,191

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
85,363	1,230,729	1,210,901	105,191	92.0	28.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	17,054
貯蔵品
切手・印紙	30
店舗消耗品	904
合計	17,988

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
店舗	194,684
事務所	6,440
その他	2,603
合計	203,728

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	217,669
株式会社カクヤス	22,677
株式会社フードサプライ	11,747
株式会社メトロファーム	1,418
株式会社東農園	965
その他	1,240
合計	255,719

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	52,236
株式会社みずほ銀行	43,404
株式会社三井住友銀行	38,736
西武信用金庫	29,014
株式会社八千代銀行	21,804
その他	65,892
合計	251,086

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	209,859
株式会社みずほ銀行	90,806
株式会社三井住友銀行	87,240
西武信用金庫	54,469
株式会社八千代銀行	49,258
その他	143,985
合計	635,617