有価証券報告書-第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	60,805
預金
普通預金	882,283
当座預金	292
定期預金	180,101
計	1,062,677
合計	1,123,482

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ファイブグループ	14,965
株式会社OICY	10,193
株式会社H&A	9,260
株式会社ダイニングエッジインターナショナル	7,097
株式会社ダーラーエンチャンテッド	6,766
その他	127,400
合計	175,683

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
105,191	1,734,147	1,663,655	175,683	90.45	29.56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
食材及び飲料	23,211
貯蔵品
切手・印紙	22
店舗消耗品	4,652
合計	27,886

④ 差入保証金

相手先	金額(千円)
店舗	266,303
事務所	7,750
その他	3,027
合計	277,081

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	260,528
株式会社フードサプライ	48,728
株式会社カクヤス	36,074
株式会社マルト水谷	1,947
株式会社ダンガミ	1,573
その他	3,218
合計	352,069

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	59,688
株式会社りそな銀行	42,012
西武信用金庫	26,380
株式会社三井住友銀行	26,127
株式会社みずほ銀行	24,684
その他	21,396
合計	200,287

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	156,478
株式会社三菱東京UFJ銀行	67,407
株式会社三井住友銀行	42,729
株式会社みずほ銀行	36,362
西武信用金庫	28,089
その他	41,748
合計	372,813