有価証券報告書-第31期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,853,651 | 2,085,441 | |||||||||
| 売掛金 | 1,471,772 | 1,434,539 | |||||||||
| 仕掛品 | 230,471 | 206,911 | |||||||||
| その他 | 54,169 | ※1 64,228 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △441 | △430 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,609,623 | 3,790,690 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 369,235 | 355,007 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 70,594 | 65,122 | |||||||||
| その他 | 10,472 | 5,421 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 450,302 | 425,551 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 101,065 | 135,533 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 46,030 | 219,003 | |||||||||
| その他 | 930 | 930 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 148,026 | 355,468 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ― | 198,247 | |||||||||
| 投資有価証券 | 30,348 | 329,525 | |||||||||
| 差入保証金 | 269,949 | 269,874 | |||||||||
| 保険積立金 | 110,584 | 100,442 | |||||||||
| その他 | 2,249 | 16,743 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 413,130 | 914,832 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,011,459 | 1,695,852 | |||||||||
| 資産合計 | 5,621,082 | 5,486,542 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 228,369 | ※1 279,041 | |||||||||
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 655,451 | 530,588 | |||||||||
| 未払金 | 122,575 | 92,062 | |||||||||
| 未払法人税等 | 134,947 | 110,169 | |||||||||
| 未払消費税等 | 91,752 | 51,055 | |||||||||
| 前受金 | 70,878 | 72,970 | |||||||||
| 品質保証引当金 | ― | 2,880 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 17,017 | 5,746 | |||||||||
| その他 | 21,033 | 20,697 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,942,025 | 1,765,212 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 664,133 | 322,437 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,490 | 13,897 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 37,500 | 45,166 | |||||||||
| 資産除去債務 | 152,725 | 153,584 | |||||||||
| その他 | 6,879 | 2,325 | |||||||||
| 固定負債合計 | 863,728 | 537,412 | |||||||||
| 負債合計 | 2,805,754 | 2,302,624 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 935,245 | 935,245 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 816,311 | 816,311 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 816,311 | 816,311 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,003 | 4,003 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,042,807 | 1,348,061 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,046,810 | 1,352,064 | |||||||||
| 自己株式 | △604 | △691 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,797,764 | 3,102,930 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 134 | 26,133 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 134 | 26,133 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,430 | 54,854 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,815,328 | 3,183,918 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,621,082 | 5,486,542 | |||||||||
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