有価証券報告書-第34期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,660,072 | 922,016 | |||||||||
| 売掛金 | 1,375,858 | ― | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | ― | 1,725,157 | |||||||||
| 仕掛品 | 209,017 | 53,779 | |||||||||
| その他 | ※1 64,548 | ※1 68,691 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △412 | △519 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,309,084 | 2,769,125 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 289,321 | 246,540 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 34,523 | 34,360 | |||||||||
| その他 | 192 | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 324,037 | 280,900 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 425,744 | 725,046 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 497,692 | 40,497 | |||||||||
| その他 | 930 | 930 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 924,367 | 766,474 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 198,247 | 198,247 | |||||||||
| 投資有価証券 | 422,094 | 423,769 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 109,455 | |||||||||
| 差入保証金 | 288,680 | 209,905 | |||||||||
| 保険積立金 | 124,620 | 117,337 | |||||||||
| その他 | 15,179 | 15,179 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,048,823 | 1,073,895 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,297,228 | 2,121,271 | |||||||||
| 資産合計 | 5,606,313 | 4,890,396 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 232,009 | ※1 241,381 | |||||||||
| 短期借入金 | 550,000 | 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 572,172 | 533,353 | |||||||||
| 未払金 | 64,475 | 78,018 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,760 | 18,800 | |||||||||
| 前受金 | 84,327 | ― | |||||||||
| 契約負債 | ― | 107,352 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 14,874 | 2,219 | |||||||||
| その他 | 114,229 | 77,645 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,657,848 | 1,558,771 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 530,728 | 344,608 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 26,192 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 73,166 | ― | |||||||||
| 資産除去債務 | 152,419 | 135,948 | |||||||||
| その他 | 1,194 | 34,110 | |||||||||
| 固定負債合計 | 783,701 | 514,666 | |||||||||
| 負債合計 | 2,441,549 | 2,073,438 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 935,245 | 939,921 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 816,311 | 820,987 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 816,311 | 820,987 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,003 | 4,003 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,250,384 | 919,357 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,254,387 | 923,360 | |||||||||
| 自己株式 | △691 | △691 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,005,253 | 2,683,578 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 83,452 | 57,041 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 83,452 | 57,041 | |||||||||
| 新株予約権 | 76,057 | 76,338 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,164,763 | 2,816,958 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,606,313 | 4,890,396 | |||||||||
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