有価証券報告書-第32期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,085,441 | 1,238,955 | |||||||||
| 売掛金 | 1,434,539 | 1,921,850 | |||||||||
| 仕掛品 | 206,911 | 261,343 | |||||||||
| その他 | ※1 64,228 | ※1 111,405 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △430 | △576 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,790,690 | 3,532,978 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 355,007 | 326,139 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 65,122 | 45,402 | |||||||||
| その他 | 5,421 | 1,344 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 425,551 | 372,885 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 135,533 | 139,022 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 219,003 | 450,409 | |||||||||
| その他 | 930 | 930 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 355,468 | 590,363 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 198,247 | 198,247 | |||||||||
| 投資有価証券 | 329,525 | 336,695 | |||||||||
| 差入保証金 | 269,874 | 298,209 | |||||||||
| 保険積立金 | 100,442 | 112,531 | |||||||||
| その他 | 16,743 | 16,112 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 914,832 | 961,796 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,695,852 | 1,925,045 | |||||||||
| 資産合計 | 5,486,542 | 5,458,023 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 279,041 | ※1 256,553 | |||||||||
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 530,588 | 516,801 | |||||||||
| 未払金 | 92,062 | 61,998 | |||||||||
| 未払法人税等 | 110,169 | 68,143 | |||||||||
| 未払消費税等 | 51,055 | ― | |||||||||
| 前受金 | 72,970 | 77,125 | |||||||||
| 品質保証引当金 | 2,880 | ― | |||||||||
| 受注損失引当金 | 5,746 | 31,083 | |||||||||
| その他 | 20,697 | 18,446 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,765,212 | 1,630,151 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 322,437 | 438,993 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 13,897 | 14,841 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 45,166 | 59,166 | |||||||||
| 資産除去債務 | 153,584 | 154,448 | |||||||||
| その他 | 2,325 | 1,282 | |||||||||
| 固定負債合計 | 537,412 | 668,732 | |||||||||
| 負債合計 | 2,302,624 | 2,298,883 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 935,245 | 935,245 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 816,311 | 816,311 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 816,311 | 816,311 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,003 | 4,003 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,348,061 | 1,295,500 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,352,064 | 1,299,503 | |||||||||
| 自己株式 | △691 | △691 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,102,930 | 3,050,368 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 26,133 | 31,110 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 26,133 | 31,110 | |||||||||
| 新株予約権 | 54,854 | 77,660 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,183,918 | 3,159,140 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,486,542 | 5,458,023 | |||||||||
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