有価証券報告書-第33期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,238,955 | 1,660,072 | |||||||||
| 売掛金 | 1,921,850 | 1,375,858 | |||||||||
| 仕掛品 | 261,343 | 209,017 | |||||||||
| その他 | ※1 111,405 | ※1 64,548 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △576 | △412 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,532,978 | 3,309,084 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 326,139 | 289,321 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 45,402 | 34,523 | |||||||||
| その他 | 1,344 | 192 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 372,885 | 324,037 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 139,022 | 425,744 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 450,409 | 497,692 | |||||||||
| その他 | 930 | 930 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 590,363 | 924,367 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 198,247 | 198,247 | |||||||||
| 投資有価証券 | 336,695 | 422,094 | |||||||||
| 差入保証金 | 298,209 | 288,680 | |||||||||
| 保険積立金 | 112,531 | 124,620 | |||||||||
| その他 | 16,112 | 15,179 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 961,796 | 1,048,823 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,925,045 | 2,297,228 | |||||||||
| 資産合計 | 5,458,023 | 5,606,313 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年9月30日) | 当事業年度 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 256,553 | ※1 232,009 | |||||||||
| 短期借入金 | 600,000 | 550,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 516,801 | 572,172 | |||||||||
| 未払金 | 61,998 | 64,475 | |||||||||
| 未払法人税等 | 68,143 | 25,760 | |||||||||
| 前受金 | 77,125 | 84,327 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 31,083 | 14,874 | |||||||||
| その他 | 18,446 | 114,229 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,630,151 | 1,657,848 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 438,993 | 530,728 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 14,841 | 26,192 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 59,166 | 73,166 | |||||||||
| 資産除去債務 | 154,448 | 152,419 | |||||||||
| その他 | 1,282 | 1,194 | |||||||||
| 固定負債合計 | 668,732 | 783,701 | |||||||||
| 負債合計 | 2,298,883 | 2,441,549 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 935,245 | 935,245 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 816,311 | 816,311 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 816,311 | 816,311 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 4,003 | 4,003 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,295,500 | 1,250,384 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,299,503 | 1,254,387 | |||||||||
| 自己株式 | △691 | △691 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,050,368 | 3,005,253 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 31,110 | 83,452 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 31,110 | 83,452 | |||||||||
| 新株予約権 | 77,660 | 76,057 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,159,140 | 3,164,763 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,458,023 | 5,606,313 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
