四半期報告書-第20期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 60,555 | 101,654 |
| 減価償却費 | 2,561 | 1,403 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 72 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △2 |
| 有形固定資産除却損 | - | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,070 | 6,859 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,199 | 1,374 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,826 | △2,555 |
| その他 | △4,314 | △9,256 |
| 小計 | 38,758 | 99,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △14,357 | △40,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,422 | 59,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,433 | △867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,433 | △867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 28,750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 28,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,988 | 86,807 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 206,147 | 605,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 223,136 | ※ 692,658 |
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