訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 187,924 | 323,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,814 | 4,663 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,354 | 1,439 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71 | △117 | |||||||||
| 事業譲渡益 | - | △2,160 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △902 | △20,002 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,766 | - | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,467 | △76 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △4,585 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,788 | △6,000 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,807 | 2,710 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △5,457 | 63 | |||||||||
| 未払消費税の増減額(△は減少) | 16,197 | △1,517 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,146 | 13,386 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △14,022 | - | |||||||||
| その他 | △2,287 | △4,302 | |||||||||
| 小計 | 201,977 | 306,570 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △83,033 | △45,259 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,015 | 261,429 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △62,621 | △62,631 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,011 | 53,021 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | - | 2,700 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 2,160 | |||||||||
| その他 | - | △100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,609 | △4,849 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 106,406 | 256,579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,032 | 315,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 315,438 | ※ 572,017 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
