有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 323,069 | 423,445 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,663 | 4,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,439 | △3,257 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △117 | △47 | |||||||||
| 事業譲渡益 | △2,160 | - | |||||||||
| 株式交付費 | - | 9,898 | |||||||||
| 上場関連費用 | - | 16,281 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,002 | △184 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △76 | △437 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,585 | 4,585 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △78 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,000 | △2,566 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,710 | 3,201 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 63 | 21,985 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,517 | 3,134 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,386 | 36,113 | |||||||||
| その他 | △4,302 | △3,934 | |||||||||
| 小計 | 306,570 | 512,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 47 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,259 | △142,307 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,429 | 370,128 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △62,631 | △71,242 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,021 | 80,831 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △205 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,493 | |||||||||
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | 2,700 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 2,160 | - | |||||||||
| その他 | △100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,849 | 7,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 965,761 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | - | △16,281 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 949,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,579 | 1,327,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,438 | 572,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 572,017 | ※ 1,899,409 | |||||||||
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