有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年9月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -444,440 | 7,923 |
| 減価償却費 | 37,158 | |
| 減損損失 | 521,566 | |
| のれん償却額 | 189 | |
| 経営安定基金資産売却益 | -42,033 | |
| 固定資産圧縮損 | 23,981 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,619 | |
| 安全・環境対策等引当金の増減額（△は減少） | 1,908 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | |
| 支払利息 | 643 | |
| 工事負担金等受入額 | -26,543 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 564 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,599 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,021 | |
| 経営安定基金運用収益 | -11,143 | |
| その他 | -4,141 | |
| 小計 | 61,472 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | |
| 利息の支払額 | -525 | |
| 経営安定基金運用収益の受取額 | 12,088 | |
| 法人税等の支払額 | -9,811 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,404 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -86,540 | |
| 有価証券の取得による支出 | -21,980 | |
| 有価証券の償還による収入 | 8,000 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | |
| 経営安定基金資産の売却による収入 | 314,579 | |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,662 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -220,667 | |
| その他 | 354 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,032 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68 | |
| 長期借入れによる収入 | 43,608 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,450 | |
| 長期未払金の返済による支出 | -326 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,460 | |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,139 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | |
| その他 | -197 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,009 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,412 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,690 | |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － |