短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、当連結会計年度に国内において償還期限を2029年及び2039年とする2本の無担保普通社債を総額200億円発行いたしました。これらの社債は、株式会社格付投資情報センターよりAA-の格付を取得しております。
また、短期資金の需要に対応するため、当社グループは主要な取引銀行に当座借越枠を設定しております。なお、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、営業キャッシュ・フローが大幅に減少していることから、手元流動性の確保及び資金調達手段の多様化のため、当社は2020年5月に主要な取引銀行に1,200億円のコミットメントラインを設定し、コマーシャルペーパーについて、株式会社格付投資情報センターよりa-1+の短期格付を取得しております。
(5)経営者の問題認識と今後の方針について

2020/06/24 15:00

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

コミットメントライン契約の締結
当社は、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。
(1)契約締結先 :複数金融機関
(2)契約金額 :120,000百万円
(3)契約締結日 :2020年5月11日
(4)コミットメント期間:2020年5月11日～2021年5月10日
(5)担保の有無 :無担保、無保証2020/06/24 15:00