有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 (経営安定基金に属する資産を除く) | ||
| 現金及び預金 | 2,276 | 1,083 |
| 未収運賃 | 1,765 | 1,438 |
| 未収金 | 20,741 | 23,965 |
| 短期貸付金 | - | ※3 8,108 |
| 有価証券 | 1,500 | 38,880 |
| 販売用不動産 | 119 | 390 |
| 未成工事支出金 | 23,142 | 19,551 |
| 貯蔵品 | 5,258 | 4,960 |
| 繰延税金資産 | 4,434 | 4,692 |
| その他の流動資産 | 4,729 | 3,569 |
| 貸倒引当金 | △6 | △0 |
| 流動資産合計 | 63,961 | 106,639 |
| 固定資産 (経営安定基金に属する資産を除く) | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 878,927 | ※1 610,561 |
| 減価償却累計額 | △598,813 | △609,888 |
| 有形固定資産(純額) | 280,114 | 672 |
| 無形固定資産 | ※1 2,371 | ※1 4 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 282,485 | 677 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 175,198 | ※1 194,496 |
| 減価償却累計額 | △29,310 | △33,420 |
| 有形固定資産(純額) | 145,888 | 161,076 |
| 無形固定資産 | 216 | 343 |
| 関連事業固定資産合計 | 146,104 | 161,420 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 36,886 | ※1 37,872 |
| 減価償却累計額 | △17,293 | △17,334 |
| 有形固定資産(純額) | 19,592 | 20,538 |
| 無形固定資産 | 1,144 | 796 |
| 各事業関連固定資産合計 | 20,736 | 21,334 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 19,901 | 16,516 |
| 関連事業 | 13,283 | 12,743 |
| 各事業関連 | 105 | 20 |
| 建設仮勘定合計 | 33,290 | 29,280 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4 1,960 | ※4 7,264 |
| 関係会社株式 | 34,954 | 35,542 |
| 長期前払費用 | 9,545 | 1,219 |
| 繰延税金資産 | 1,865 | 56,717 |
| 金銭の信託 | - | ※3 119,336 |
| その他の投資等 | 994 | ※4 997 |
| 貸倒引当金 | △102 | △101 |
| 投資損失引当金 | △2,522 | △3,422 |
| 投資その他の資産合計 | 46,695 | 217,552 |
| 固定資産合計 | 529,312 | 430,265 |
| 経営安定基金資産 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 135 | - |
| 短期貸付金 | 14,605 | - |
| 有価証券 | 27,000 | - |
| 流動資産合計 | 41,740 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,142 | - |
| 長期貸付金 | 8,108 | - |
| 金銭の信託 | 397,006 | - |
| 投資その他の資産合計 | 413,258 | - |
| 経営安定基金資産合計 | ※2 454,998 | - |
| 資産合計 | 1,048,271 | 536,905 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,175 | 17 |
| 未払金 | ※5 59,735 | ※5 67,752 |
| 未払法人税等 | 4,623 | 18,588 |
| 未払消費税等 | 1,591 | - |
| 預り連絡運賃 | 1,245 | 1,408 |
| 預り金 | 3,120 | 3,310 |
| 前受運賃 | 5,269 | 5,240 |
| 前受金 | 20,472 | 16,418 |
| 賞与引当金 | 6,239 | 6,075 |
| ポイント引当金 | 195 | 234 |
| その他の流動負債 | ※6 5,411 | ※6 4,353 |
| 流動負債合計 | 111,079 | 123,398 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 114,435 | 73,000 |
| 退職給付引当金 | 62,936 | 57,894 |
| 役員退職慰労引当金 | 455 | 510 |
| 旅行券等引換引当金 | 479 | 476 |
| 安全・環境対策等引当金 | 5,398 | 7,306 |
| 債務保証等損失引当金 | 627 | 292 |
| 資産除去債務 | 126 | 123 |
| その他の固定負債 | 12,452 | 11,545 |
| 固定負債合計 | 196,910 | 151,148 |
| 負債合計 | 307,990 | 274,547 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,000 | 16,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,908 | 171,908 |
| その他資本剰余金 | - | 387,700 |
| 資本剰余金合計 | 171,908 | 559,608 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 税効果積立金 | 27,916 | 27,916 |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,336 | 4,479 |
| 別途積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 繰越利益剰余金 | 66,599 | △377,982 |
| 利益剰余金合計 | 118,852 | △325,586 |
| 株主資本合計 | 306,761 | 250,021 |
| 経営安定基金 | ※2 387,700 | - |
| 経営安定基金評価差額金 | ※2 45,722 | - |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 98 | 12,336 |
| 評価・換算差額等合計 | 98 | 12,336 |
| 純資産合計 | 740,281 | 262,358 |
| 負債純資産合計 | 1,048,271 | 536,905 |