有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,083 | 959 |
| 未収運賃 | 1,438 | 1,466 |
| 未収金 | 23,965 | 40,033 |
| 短期貸付金 | ※2 8,108 | - |
| 有価証券 | 38,880 | ※2 44,476 |
| 販売用不動産 | 390 | 5,654 |
| 未成工事支出金 | 19,551 | 12,642 |
| 貯蔵品 | 4,960 | 5,714 |
| 繰延税金資産 | 4,692 | 3,418 |
| 未収還付法人税等 | - | 9,746 |
| その他の流動資産 | 3,569 | 2,888 |
| 貸倒引当金 | △0 | △1 |
| 流動資産合計 | 106,639 | 126,998 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 610,561 | ※1 632,167 |
| 減価償却累計額 | △609,888 | △604,131 |
| 有形固定資産(純額) | 672 | 28,036 |
| 無形固定資産 | 4 | 422 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 677 | 28,459 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 194,496 | ※1 234,148 |
| 減価償却累計額 | △33,420 | △38,194 |
| 有形固定資産(純額) | 161,076 | 195,953 |
| 無形固定資産 | 343 | 323 |
| 関連事業固定資産合計 | 161,420 | 196,277 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※1 37,872 | ※1 38,009 |
| 減価償却累計額 | △17,334 | △17,467 |
| 有形固定資産(純額) | 20,538 | 20,542 |
| 無形固定資産 | 796 | 515 |
| 各事業関連固定資産合計 | 21,334 | 21,057 |
| 建設仮勘定 | ||
| 鉄道事業 | 16,516 | 17,225 |
| 関連事業 | 12,743 | 3,113 |
| 各事業関連 | 20 | 23 |
| 建設仮勘定合計 | 29,280 | 20,362 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3 7,264 | ※3 12,823 |
| 関係会社株式 | 35,542 | 35,701 |
| 長期前払費用 | 1,219 | 2,562 |
| 繰延税金資産 | 56,717 | 53,562 |
| 金銭の信託 | ※2 119,336 | ※2 60,109 |
| その他の投資等 | ※3 997 | ※3 987 |
| 貸倒引当金 | △101 | △80 |
| 投資損失引当金 | △3,422 | △3,251 |
| 投資その他の資産合計 | 217,552 | 162,414 |
| 固定資産合計 | 430,265 | 428,570 |
| 資産合計 | 536,905 | 555,569 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17 | - |
| 未払金 | ※4 67,752 | ※4 69,004 |
| 未払法人税等 | 18,588 | - |
| 未払消費税等 | - | 1,421 |
| 預り連絡運賃 | 1,408 | 1,513 |
| 預り金 | 3,310 | 3,139 |
| 前受運賃 | 5,240 | 5,068 |
| 前受金 | 16,418 | 17,283 |
| 賞与引当金 | 6,075 | 5,728 |
| ポイント引当金 | 234 | 250 |
| その他の流動負債 | ※5 4,353 | ※5 5,649 |
| 流動負債合計 | 123,398 | 109,058 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 73,000 | 73,000 |
| 退職給付引当金 | 57,894 | 52,209 |
| 役員退職慰労引当金 | 510 | - |
| 旅行券等引換引当金 | 476 | 462 |
| 安全・環境対策等引当金 | 7,306 | 5,368 |
| 災害損失引当金 | - | 6,012 |
| 債務保証等損失引当金 | 292 | 48 |
| 資産除去債務 | 123 | 125 |
| その他の固定負債 | 11,545 | 11,772 |
| 固定負債合計 | 151,148 | 148,999 |
| 負債合計 | 274,547 | 258,058 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 16,000 | 16,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 171,908 | 171,908 |
| その他資本剰余金 | 387,700 | 62,113 |
| 資本剰余金合計 | 559,608 | 234,021 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 税効果積立金 | 27,916 | - |
| 固定資産圧縮積立金 | 4,479 | 4,582 |
| 別途積立金 | 20,000 | - |
| 繰越利益剰余金 | △377,982 | 33,047 |
| 利益剰余金合計 | △325,586 | 37,630 |
| 株主資本合計 | 250,021 | 287,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 12,336 | 9,858 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,336 | 9,858 |
| 純資産合計 | 262,358 | 297,510 |
| 負債純資産合計 | 536,905 | 555,569 |
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