バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月28日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,963,737 |
| 減価償却費 | 426,377 |
| 減損損失 | 17,124 |
| 受取利息 | -3,721 |
| 支払利息及び支払手数料 | 77,952 |
| 為替差損益（△は益） | -33,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,612 |
| 有形固定資産除却損 | 44,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254,232 |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -129,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,149 |
| その他の増減額 | 60,664 |
| 小計 | 1,847,898 |
| 利息の受取額 | 3,721 |
| 利息の支払額 | -63,642 |
| 法人税等の支払額 | -1,163,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,547 |
| 短期貸付けによる支出 | -216,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505,277 |
| リース債務の返済による支出 | -17,711 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -266,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,221,436 |
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