訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2016年12月28日 16:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 1,963,737 |
減価償却費 | 426,377 |
減損損失 | 17,124 |
受取利息 | -3,721 |
支払利息及び支払手数料 | 77,952 |
為替差損益(△は益) | -33,657 |
持分法による投資損益(△は益) | -61,612 |
有形固定資産除却損 | 44,446 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701,081 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -742,091 |
未払金の増減額(△は減少) | -254,232 |
役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -129,494 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34,603 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17,149 |
その他の増減額 | 60,664 |
小計 | 1,847,898 |
利息の受取額 | 3,721 |
利息の支払額 | -63,642 |
法人税等の支払額 | -1,163,333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 624,643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -526,502 |
無形固定資産の取得による支出 | -104,328 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -235,494 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39,547 |
短期貸付けによる支出 | -216,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 1,600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 |
長期借入れによる収入 | 3,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,505,277 |
リース債務の返済による支出 | -17,711 |
固定資産割賦未払金の返済による支出 | -266,218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,793 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116,736 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,375,482 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,221,436 |