3548 バロックジャパンリミテッド

3548
2021/04/15
時価
290億円
PER 予
21.88倍
2017年以降
9.8-83.59倍
(2017-2021年)
PBR
1.48倍
2017年以降
0.98-4.09倍
(2017-2021年)
配当 予
4.79%
ROE 予
6.76%
ROA 予
3.4%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2021年4月14日 15:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2015年
1月期
連結
通期2,460-1,898-913562-6,071
2016年
1月期
連結
通期3,624-622-1,2003,002-7,845
2017年
1月期
連結
2Q625-1,0431,911-419-6319,221
通期3,221-1,4407,7641,781-1,16717,309
2018年
1月期
連結
2Q-1,915-342-895-2,257-29514,111
通期723-6911,43832-61318,743
2019年
2月期
連結
2Q1,320-557-3,021763-50716,458
通期4,738-995-3,9533,743-86318,504
2020年
2月期
連結
2Q442-620-3,543-178-53814,730
通期3,593-1,085-4,8532,508-1,11416,133
2021年
2月期
連結
2Q-2,302-274-227-2,576-41113,287
通期142-920615-778-95915,924

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年1月(連)
24億6000万
2016年1月(連) +47.32%
36億2400万
2017年1月(連) -11.12%
32億2100万
2018年1月(連) -77.55%
7億2300万
2019年2月(連) +555.33%
47億3800万
2020年2月(連) -24.17%
35億9300万
2021年2月(連) -96.05%
1億4200万

投資活動によるCF#3

2015年1月(連)資金投入
-18億9800万
2016年1月(連)投入-67.23%
-6億2200万
2017年1月(連)投入+131.51%
-14億4000万
2018年1月(連)投入-52.01%
-6億9100万
2019年2月(連)投入+43.99%
-9億9500万
2020年2月(連)投入+9.05%
-10億8500万
2021年2月(連)投入-15.21%
-9億2000万

財務活動によるCF#4

2015年1月(連)返済還元
-9億1300万
2016年1月(連)返済還元
-12億
2017年1月(連)資金調達
77億6400万
2018年1月(連)資金調達
14億3800万
2019年2月(連)返済還元
-39億5300万
2020年2月(連)返済還元
-48億5300万
2021年2月(連)資金調達
6億1500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年1月(連)
5億6200万
2016年1月(連) +434.16%
30億200万
2017年1月(連) -40.67%
17億8100万
2018年1月(連) -98.2%
3200万
2019年2月(連) 大幅増
37億4300万
2020年2月(連) -32.99%
25億800万
2021年2月(連) マイ転
-7億7800万

設備投資

2015年1月(連)
-9198万
2016年1月(連)増加+278.34%
-3億4800万
2017年1月(連)増加+235.34%
-11億6700万
2018年1月(連)減少-47.47%
-6億1300万
2019年2月(連)増加+40.78%
-8億6300万
2020年2月(連)増加+29.08%
-11億1400万
2021年2月(連)減少-13.91%
-9億5900万

現金等#6#7

2015年1月(連)
60億7100万
2016年1月(連) +29.22%
78億4500万
2017年1月(連) +120.64%
173億900万
2018年1月(連) +8.28%
187億4300万
2019年2月(連) -1.28%
185億400万
2020年2月(連) -12.81%
161億3300万
2021年2月(連) -1.3%
159億2400万

Unlevered FCF#8

2015年1月(連)
5428万
2016年1月(連) 大幅増
39億9560万
2017年1月(連) -24.92%
29億9980万
2018年1月(連) -42.18%
17億3460万
2019年2月(連) +66.47%
28億8760万
2020年2月(連) -10.85%
25億7440万
2021年2月(連) -69.97%
7億7320万

営業CFマージン

2015年1月(連)
3.93%
2016年1月(連)
5.27%
2017年1月(連)
4.63%
2018年1月(連)
1.06%
2019年2月(連)
6.67%
2020年2月(連)
5.45%
2021年2月(連)
0.28%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 現金及び現金同等物期末残高
#8 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%