キャッシュ・フローの状況
2025年4月14日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 1月期 連結 | 通期 | 3,624 | -622 | -1,200 | 3,002 | - | 7,845 |
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | 625 | -1,043 | 1,911 | -419 | -631 | 9,221 | 通期 | 3,221 | -1,440 | 7,764 | 1,781 | -1,167 | 17,309 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -1,915 | -342 | -895 | -2,257 | -295 | 14,111 | 通期 | 723 | -691 | 1,438 | 32 | -613 | 18,743 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,320 | -557 | -3,021 | 763 | -507 | 16,458 | 通期 | 4,738 | -995 | -3,953 | 3,743 | -863 | 18,504 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 442 | -620 | -3,543 | -178 | -538 | 14,730 | 通期 | 3,593 | -1,085 | -4,853 | 2,508 | -1,771 | 16,133 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -2,302 | -274 | -227 | -2,576 | -411 | 13,287 | 通期 | 142 | -920 | 615 | -778 | -1,293 | 15,924 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -176 | -476 | -2,287 | -652 | -469 | 13,109 | 通期 | 1,995 | -823 | -2,288 | 1,172 | -984 | 15,010 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 126 | -625 | -1,377 | -499 | -623 | 13,479 | 通期 | 2,041 | -1,273 | -1,381 | 768 | -1,387 | 14,744 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | -31 | -1,271 | -1,379 | -1,302 | -1,304 | 12,243 | 通期 | 1,562 | -2,870 | -1,428 | -1,308 | -2,981 | 12,181 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 698 | -1,254 | -1,405 | -556 | -1,209 | 10,374 | 通期 | 2,201 | -1,798 | -1,436 | 403 | -1,658 | 11,305 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年1月（連）
- 30億200万
- 2017年1月（連） -40.67%
- 17億8100万
- 2018年1月（連） -98.2%
- 3200万
- 2019年2月（連） 大幅増
- 37億4300万
- 2020年2月（連） -32.99%
- 25億800万
- 2021年2月（連） マイ転
- -7億7800万
- 2022年2月（連） プラ転
- 11億7200万
- 2023年2月（連） -34.47%
- 7億6800万
- 2024年2月（連） マイ転
- -13億800万
- 2025年2月（連） プラ転
- 4億300万
営業CFマージン
- 2016年1月（連）
- 5.27%
- 2017年1月（連）
- 4.63%
- 2018年1月（連）
- 1.06%
- 2019年2月（連）
- 6.67%
- 2020年2月（連）
- 5.45%
- 2021年2月（連）
- 0.28%
- 2022年2月（連）
- 3.37%
- 2023年2月（連）
- 3.47%
- 2024年2月（連）
- 2.59%
- 2025年2月（連）
- 3.78%