バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -376 | 25 |
| 減価償却費 | 475 | 427 |
| 減損損失 | 92 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 4 |
| 受取利息 | -12 | -36 |
| 支払利息及び支払手数料 | 24 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | -31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 365 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,281 | -602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98 | 195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 601 | -141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,174 | 89 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -146 |
| その他 | 155 | 379 |
| 小計 | 1,158 | 335 |
| 利息の受取額 | 12 | 36 |
| 利息の支払額 | -21 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -466 | -330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -743 | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 1,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -46 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 72 |
| その他 | -32 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254 | 1,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,405 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,806 | -84 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,374 | 11,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
