バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,014 | -376 |
| 減価償却費 | 423 | 475 |
| 減損損失 | 25 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 20 |
| 受取利息 | -4 | -12 |
| 支払利息及び支払手数料 | 17 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 365 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,845 | -1,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64 | 601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 434 | 1,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| その他 | 50 | 155 |
| 小計 | 123 | 1,158 |
| 利息の受取額 | 4 | 12 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -141 | -451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31 | 698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -649 | -466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -655 | -743 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 46 |
| その他 | -54 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,501 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,243 | 10,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
