バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 1,014 |
| 減価償却費 | 357 | 423 |
| 減損損失 | 88 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141 | 10 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息及び支払手数料 | 19 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 581 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59 | -1,845 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36 | 64 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32 | 434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他 | -219 | 50 |
| 小計 | 831 | 123 |
| 利息の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294 | -649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -655 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -74 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 139 |
| その他 | -44 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -1,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,531 | -2,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,744 | 12,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
