バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636 | 189 |
| 減価償却費 | 441 | 357 |
| 減損損失 | 114 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -141 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息及び支払手数料 | 24 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | 581 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 0 |
| 雇用調整助成金 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 404 | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -946 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| その他 | 26 | -219 |
| 小計 | 68 | 831 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -689 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67 | -74 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 117 |
| その他 | -2 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | -1,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,815 | -1,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,109 | 13,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
