バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,131 | 636 |
| 減価償却費 | 495 | 441 |
| 減損損失 | 79 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -148 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息及び支払手数料 | 31 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 414 | -71 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 26 |
| 雇用調整助成金 | -202 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717 | 404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 764 | -946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,400 | -258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -813 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他 | -327 | 26 |
| 小計 | -1,503 | 68 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -26 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 202 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,302 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84 | -67 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 64 |
| その他 | -29 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,832 | -125 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -1,158 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -2,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,846 | -2,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,287 | 13,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
