バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,029 | -1,131 |
| 減価償却費 | 448 | 495 |
| 減損損失 | 49 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -126 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息及び支払手数料 | 34 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 414 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | 717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330 | 764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,385 | -1,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152 | -813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| その他 | -195 | -337 |
| 小計 | 1,475 | -1,300 |
| 利息の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -28 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -1,141 |
| 法人税等の還付額 | － | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | -2,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -95 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 251 |
| その他 | -47 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,006 | -3,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | － |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,374 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -21 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,543 | -227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,773 | -2,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,133 | 13,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
