四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 2,029 | -1,131 |
減価償却費 | 448 | 495 |
減損損失 | 49 | 79 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | -126 |
受取利息 | -4 | -3 |
支払利息及び支払手数料 | 34 | 31 |
為替差損益(△は益) | 18 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 10 | 414 |
有形固定資産除却損 | 26 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 623 | 717 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -330 | 764 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,385 | -1,400 |
未払金の増減額(△は減少) | 152 | -813 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | 0 |
その他 | -195 | -337 |
小計 | 1,475 | -1,300 |
利息の受取額 | 4 | 3 |
利息の支払額 | -28 | -26 |
法人税等の支払額 | -1,007 | -1,141 |
法人税等の還付額 | - | 163 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 442 | -2,302 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -460 | -316 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -95 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -84 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 124 | 251 |
その他 | -47 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -620 | -274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,006 | -3,832 |
自己株式の取得による支出 | -121 | - |
配当金の支払額 | -1,391 | -1,374 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
固定資産割賦未払金の返済による支出 | -21 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,543 | -227 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -41 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,773 | -2,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,133 | 13,287 |