訂正四半期報告書-第21期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,063 | 2,029 |
減価償却費 | 416 | 448 |
減損損失 | 64 | 49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 124 | 4 |
受取利息 | -4 | |
支払利息及び支払手数料 | 45 | 34 |
為替差損益(△は益) | -1 | 18 |
持分法による投資損益(△は益) | 77 | 10 |
有形固定資産除却損 | 0 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,700 | 623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -369 | -330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,411 | -1,385 |
未払金の増減額(△は減少) | -149 | 152 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | -6 |
その他 | 150 | -195 |
小計 | 1,765 | 1,475 |
利息の受取額 | 0 | 4 |
利息の支払額 | -36 | -28 |
法人税等の支払額 | -409 | -1,007 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320 | 442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -395 | -460 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -78 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -111 | -158 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 124 |
その他 | -66 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -2,006 |
株式の発行による収入 | 47 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -121 |
配当金の支払額 | -1,377 | -1,391 |
リース債務の返済による支出 | -18 | -2 |
固定資産割賦未払金の返済による支出 | -111 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -3,543 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,285 | -3,773 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,458 | 14,730 |