バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063 | 2,029 |
| 減価償却費 | 416 | 448 |
| 減損損失 | 64 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 4 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息及び支払手数料 | 45 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,700 | 623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,411 | -1,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149 | 152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55 | -6 |
| その他 | 150 | -195 |
| 小計 | 1,765 | 1,475 |
| 利息の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -36 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -409 | -1,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 124 |
| その他 | -66 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,061 | -2,006 |
| 株式の発行による収入 | 47 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -1,377 | -1,391 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -2 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -111 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,021 | -3,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,285 | -3,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,458 | 14,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
