四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -457 | 1,063 |
| 減価償却費 | 396 | 416 |
| 減損損失 | 80 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 124 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息及び支払手数料 | 49 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 58 | 77 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | 1,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -760 | -1,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159 | -149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 55 |
| その他 | -432 | 150 |
| 小計 | -1,206 | 1,765 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -44 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,915 | 1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165 | -395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | -112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 128 |
| その他 | -37 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,311 | -1,061 |
| 株式の発行による収入 | 286 | 47 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | － |
| 配当金の支払額 | -355 | -1,377 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -232 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -3,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,198 | -2,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,743 | 16,458 |