四半期報告書-第19期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,963 | -457 |
減価償却費 | 426 | 396 |
減損損失 | 17 | 80 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -17 | 135 |
受取利息 | -3 | |
支払利息及び支払手数料 | 77 | 49 |
為替差損益(△は益) | -33 | -3 |
持分法による投資損益(△は益) | -61 | 58 |
有形固定資産除却損 | 44 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701 | 11 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -236 | -186 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -742 | -760 |
未払金の増減額(△は減少) | -254 | -159 |
役員退職慰労金の増減額(△は減少) | -129 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | 44 |
その他 | 60 | -432 |
小計 | 1,847 | -1,206 |
利息の受取額 | 3 | 0 |
利息の支払額 | -63 | -44 |
法人税等の支払額 | -1,163 | -664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 624 | -1,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -526 | -165 |
無形固定資産の取得による支出 | -104 | -130 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -235 | -155 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 146 |
短期貸付けによる支出 | -216 | - |
その他 | - | -37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -342 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
短期借入金の返済による支出 | -1,400 | - |
長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -3,311 |
株式の発行による収入 | - | 286 |
自己株式の取得による支出 | - | -264 |
配当金の支払額 | - | -355 |
リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
固定資産割賦未払金の返済による支出 | -266 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910 | -895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -45 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,375 | -3,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,309 | 14,111 |