バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,963 | -457 |
| 減価償却費 | 426 | 396 |
| 減損損失 | 17 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 135 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息及び支払手数料 | 77 | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 58 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701 | 11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -236 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | -760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254 | -159 |
| 役員退職慰労金の増減額（△は減少） | -129 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 44 |
| その他 | 60 | -432 |
| 小計 | 1,847 | -1,206 |
| 利息の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -63 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,163 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 624 | -1,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -130 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 146 |
| 短期貸付けによる支出 | -216 | － |
| その他 | － | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,043 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505 | -3,311 |
| 株式の発行による収入 | － | 286 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -264 |
| 配当金の支払額 | － | -355 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -266 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,910 | -895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375 | -3,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,309 | 14,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
