バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836 | 2,574 |
| 減価償却費 | 945 | 811 |
| 減損損失 | 197 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -4 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 支払利息及び支払手数料 | 61 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 142 |
| 有形固定資産除却損 | 9 | 29 |
| 雇用調整助成金 | -243 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474 | -81 |
| 棚卸資産の増減額 | 239 | -621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | -790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -899 | 97 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| その他 | -348 | 99 |
| 小計 | 993 | 2,458 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -57 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -527 |
| 法人税等の還付額 | 168 | 1 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 243 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548 | -452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -336 | -141 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 434 | 223 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,982 | -125 |
| 配当金の支払額 | -1,374 | -1,158 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -22 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | -913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,924 | 15,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
