バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,446 | 836 |
| 減価償却費 | 926 | 945 |
| 減損損失 | 140 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 36 |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 支払利息及び支払手数料 | 69 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 177 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 9 |
| 雇用調整助成金 | － | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -283 | -474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,366 | 458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 421 | -899 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| その他 | 17 | -348 |
| 小計 | 4,659 | 993 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -1,014 | -1,212 |
| 法人税等の還付額 | － | 168 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -411 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -373 | -336 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 577 | 434 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -175 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,085 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,901 | -3,982 |
| 自己株式の取得による支出 | -497 | － |
| 配当金の支払額 | -1,391 | -1,374 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -57 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,853 | 615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,370 | -208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,133 | 15,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
