バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,762 | 4,446 |
| 減価償却費 | 909 | 926 |
| 減損損失 | 120 | 140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 0 |
| 受取利息 | -4 | -7 |
| 支払利息及び支払手数料 | 90 | 69 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -24 |
| 有形固定資産除却損 | 45 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190 | -283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -929 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -1,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 437 | 421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -668 | -4 |
| その他 | 496 | 17 |
| 小計 | 5,635 | 4,659 |
| 利息の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -73 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -828 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,738 | 3,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -635 | -857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | -373 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | 577 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,176 | -2,901 |
| 株式の発行による収入 | 286 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -497 |
| 配当金の支払額 | -1,377 | -1,391 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -163 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,953 | -4,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239 | -2,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,504 | 16,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
