有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,762 | 4,446 |
減価償却費 | 909 | 926 |
減損損失 | 120 | 140 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 126 | 0 |
受取利息 | -4 | -7 |
支払利息及び支払手数料 | 90 | 69 |
為替差損益(△は益) | -2 | 13 |
持分法による投資損益(△は益) | 33 | -24 |
有形固定資産除却損 | 45 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 190 | -283 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -929 | 274 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 27 | -1,366 |
未払金の増減額(△は減少) | 437 | 421 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -668 | -4 |
その他 | 496 | 17 |
小計 | 5,635 | 4,659 |
利息の受取額 | 4 | 7 |
利息の支払額 | -73 | -59 |
法人税等の支払額 | -828 | -1,014 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,738 | 3,593 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -635 | -857 |
無形固定資産の取得による支出 | -228 | -257 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -266 | -373 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | 577 |
資産除去債務の履行による支出 | -57 | -175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -995 | -1,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 3,500 | - |
短期借入金の返済による支出 | -5,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,176 | -2,901 |
株式の発行による収入 | 286 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -497 |
配当金の支払額 | -1,377 | -1,391 |
固定資産割賦未払金の返済による支出 | -163 | -57 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,953 | -4,853 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -239 | -2,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,504 | 16,133 |