有価証券報告書-第20期(平成30年2月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,435 | 4,762 |
減価償却費 | 814 | 909 |
減損損失 | 120 | 120 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 133 | 126 |
受取利息 | -1 | -4 |
支払利息及び支払手数料 | 98 | 90 |
為替差損益(△は益) | -4 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -82 | 33 |
有形固定資産除却損 | 59 | 45 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,499 | 190 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 587 | -929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -301 | 27 |
未払金の増減額(△は減少) | -66 | 437 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 94 | -668 |
その他 | -173 | 496 |
小計 | 2,212 | 5,635 |
利息の受取額 | 1 | 4 |
利息の支払額 | -86 | -73 |
法人税等の支払額 | -1,405 | -828 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 4,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -260 | -635 |
無形固定資産の取得による支出 | -353 | -228 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -266 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 192 |
資産除去債務の履行による支出 | -33 | -57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,500 | 3,500 |
短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,373 | -2,176 |
株式の発行による収入 | 373 | 286 |
自己株式の取得による支出 | -263 | - |
配当金の支払額 | -355 | -1,377 |
固定資産割賦未払金の返済による支出 | -406 | -163 |
リース債務の返済による支出 | -36 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | -3,953 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,434 | -239 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,743 | 18,504 |