バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,435 | 4,762 |
| 減価償却費 | 814 | 909 |
| 減損損失 | 120 | 120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 126 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息及び支払手数料 | 98 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | 33 |
| 有形固定資産除却損 | 59 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,499 | 190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 587 | -929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301 | 27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66 | 437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | -668 |
| その他 | -173 | 496 |
| 小計 | 2,212 | 5,635 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -86 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -1,405 | -828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723 | 4,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260 | -635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -353 | -228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -266 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 192 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,373 | -2,176 |
| 株式の発行による収入 | 373 | 286 |
| 自己株式の取得による支出 | -263 | － |
| 配当金の支払額 | -355 | -1,377 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -406 | -163 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 | -3,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | -239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,743 | 18,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
