バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,474 | 2,435 |
| 減価償却費 | 946 | 814 |
| 減損損失 | 41 | 120 |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 支払利息及び支払手数料 | 151 | 98 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -82 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 231 | 587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21 | -301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -299 | 133 |
| その他 | -733 | -173 |
| 小計 | 5,297 | 2,212 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -134 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,945 | -1,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,221 | 723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -943 | -260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 153 | 260 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,600 | 2,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,600 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,066 | -4,373 |
| 株式の発行による収入 | 7,907 | 373 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -263 |
| 配当金の支払額 | － | -355 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -540 | -406 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,764 | 1,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,464 | 1,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,309 | 18,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
