有価証券報告書-第18期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,083 | 5,474 |
| 減価償却費 | 746 | 946 |
| 減損損失 | 52 | 41 |
| 受取利息 | -10 | -4 |
| 支払利息及び支払手数料 | 221 | 151 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272 | -270 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | -171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,187 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -463 | -54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -129 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -299 |
| その他 | 269 | -733 |
| 小計 | 5,301 | 5,297 |
| 利息の受取額 | 10 | 4 |
| 利息及び手数料の支払額 | -241 | -134 |
| 法人税等の支払額 | -1,446 | -1,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | 3,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104 | -224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -530 | -385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 153 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,014 | 2,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,194 | -2,600 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,552 | -3,066 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,907 |
| 固定資産割賦未払金の返済による支出 | -919 | -540 |
| その他の支出 | -49 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200 | 7,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,774 | 9,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,845 | 17,309 |