バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,965 | 391 |
| 減価償却費 | 937 | 905 |
| 減損損失 | 281 | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -199 |
| 受取利息 | -45 | -111 |
| 支払利息及び支払手数料 | 56 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -3 |
| 関係会社株式売却益 | － | -146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,436 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777 | -121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149 | 356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | -767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | |
| その他 | -345 | 412 |
| 小計 | 2,990 | 969 |
| 利息の受取額 | 45 | 111 |
| 利息の支払額 | -52 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -781 | -174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -649 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 137 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -128 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | 560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | -1,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -875 | 14 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,305 | 11,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
