バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,738 | -1,965 |
| 減価償却費 | 862 | 937 |
| 減損損失 | 283 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 22 |
| 受取利息 | -12 | -45 |
| 支払利息及び支払手数料 | 35 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 228 | 2,436 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,381 | 777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 441 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790 | 635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 102 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -8 |
| その他 | 414 | -345 |
| 小計 | 1,945 | 2,990 |
| 利息の受取額 | 12 | 45 |
| 利息の支払額 | -33 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | 2,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -990 | -599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,815 | -1,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175 | -110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,870 | -1,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,428 | -1,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,563 | -875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,181 | 11,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
