バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,072 | 1,738 |
| 減価償却費 | 724 | 862 |
| 減損損失 | 138 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 受取利息 | -8 | -12 |
| 支払利息及び支払手数料 | 36 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 940 | 228 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,333 | -1,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -551 | -790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152 | 102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| その他 | -11 | 414 |
| 小計 | 3,195 | 1,945 |
| 利息の受取額 | 8 | 12 |
| 利息の支払額 | -36 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,125 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041 | 1,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -990 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -659 | -1,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154 | -175 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,273 | -2,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,381 | -1,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266 | -2,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,744 | 12,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
