バロックジャパンリミテッド（3548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,574 | 1,072 |
| 減価償却費 | 811 | 724 |
| 減損損失 | 265 | 138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息 | -7 | -8 |
| 支払利息及び支払手数料 | 45 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 940 |
| 有形固定資産除却損 | 29 | 16 |
| 雇用調整助成金 | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81 | 1,333 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -621 | -348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -790 | -551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| その他 | 99 | -11 |
| 小計 | 2,458 | 3,195 |
| 利息の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -45 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -1,125 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -659 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141 | -154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | -1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,376 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,288 | -1,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -913 | -266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,010 | 14,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
